关于绍兴市柯桥区2021年财政

预算执行情况及2022年财政

预算草案的报告

2022年2月20日在绍兴市柯桥区

第二届人民代表大会第一次会议上

绍兴市柯桥区财政局局长  谭  科

各位代表：

受区人民政府委托，现将绍兴市柯桥区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，认真执行区一届人大第五次会议的有关决定、决议，严格落实《预算法》《预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展常态化疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”“六保”工作，全区财政预算执行情况良好，为全区经济社会稳步向好提供了有力支持。

（一）预算收支总体概况

1. 一般公共预算执行情况

2021年全区一般公共预算收入完成147.1亿元，完成年度预算的100.2%，同比增长7.2%。加上转移性收入49.2亿元，收入合计196.3亿元。

2021年全区一般公共预算支出完成132.9亿元，完成年度预算的99.9%，同比增长2.5%。加上转移性支出63.4亿元，支出合计196.3亿元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2021年全区政府性基金预算收入完成130.2亿元，完成年度预算的96.6%，同比增长8.3%。其中：国有土地使用权出让相关收入完成125.6亿元，完成年度预算的96.0%，同比增长8.2%。加上转移性收入33.8亿元，收入合计164.0亿元。

2021年全区政府性基金预算支出完成122.7亿元，完成年度预算的104.4%，同比减少21.4%。其中：国有土地使用权出让相关支出完成96.6亿元，完成年度预算的105.2%，同比减少20.6%。加上转移性支出41.3亿元，支出合计164.0亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2021年全区国有资本经营预算收入完成363万元，完成年度预算的72.6%，同比减少67.5%，全部调入一般公共预算统筹使用。加上转移性收入7万元，收入合计370万元。

2021年全区国有资本经营预算支出完成2.75万元，主要为上级补助企业退休社会化管理。加上转移性支出367.25万元，支出合计370万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2021年全区社会保险基金（指机关事业单位养老保险，下同）预算收入完成6.7亿元，完成年度预算的96.8%，同比减少12.1%。

2021年全区社会保险基金预算支出完成6.8亿元，完成年度预算的99.2%，同比增长0.6%。

全区社会保险基金当年收支缺口0.1亿元，通过动用历年结余实现平衡。累计结余1.2亿元。

5. 经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

（1）举借规模。2021年，全区地方政府债务限额217.88亿元，比2020年增加21.2亿元。在当年及以前年度批准的限额内，由省政府代发行新增地方政府债券21.2亿元，代发行再融资地方政府债券19.4亿元。

（2）结构。截至2021年底，全区地方政府债务余额为217.53亿元，比2020年增加21.14亿元。其中：一般债务93.81亿元，占比43.1%；专项债务123.72亿元，占比56.9%。

（3）使用。2021年，全区新增地方政府债券21.2亿元，其中：用于交通运输3亿元，市政建设8亿元，医疗卫生7.2亿元，教育1.7亿元，水利建设1.3亿元。

（4）偿还。2021年，全区地方政府债务还本支出19.46亿元，为到期存量政府债券。其中向省财政厅申请再融资债券方式偿还19.4亿元，预算安排偿还0.06亿元。

（二）落实区人大决议及财政主要工作

2021年是中国共产党成立100周年，也是我区“十四五”规划的开局之年。在区委的正确领导下，我区牢固树立“大财政”理念，统筹使用财政资源，扎实做好生财、聚财、用财工作，深入推进改革创新，持续改善融资环境，全面提升财政绩效，集中财力推动积极的财政政策提质增效、更可持续，较好地完成了财政工作的各项目标任务。

1. 增收节支、强基固本，财政运行取得新成效。坚持开源和节流并重，拓宽增收渠道，优化支出结构，统筹安排各项财政收支，财政运行平稳安全高效。

一是全口径统筹增强财政综合实力。建立健全科学、高效、合理的税收共治管理机制，研究制定并推进落实新税源激励政策，大力培育涵养可持续发展的优质财源，促进财政收入提质增效。拓展预算管理范围，依法依规将部门及所属单位取得的各项收入、政府债务、政府投资项目、国有平台等纳入全口径预算管理，统筹各类资金参与共建、推进共治、实现共享。积极向上争取资金，多方联动获得上级补助资金7.44亿元，其中中央“两直”资金1亿元，全年兑付率达100%。抓实抓细重大项目储备工作，全年争取新增债券21.2亿元和再融资债券19.4亿元。

二是厉行节约坚持“过紧日子”。全面实施零基预算管理，坚持“以收定支”原则，严控新增、压减一般，非刚性、非重点支出压减12.8%，“三公”经费和会议费、培训费压减10%，将节约的资金用于保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施。坚持“先有预算、后有支出”，刚化硬化预算约束，建立健全预算支出标准体系，搭建起“紧日子”下部门支出标准化体系新框架。提高预算执行质量，建立通报、评估、定期收回机制，全年共压减收回经常性、一次性项目支出2.4亿元，统筹用于经济社会发展的重点领域。

2. 精准施策、靶向发力，服务发展实现新突破。突出实体经济发展，找准财政工作的切入点、结合点和着力点，实施更加积极有效的财政政策，助推经济高质量发展。

一是惠企政策加快落地。围绕全市“1+9”政策，积极开展“集中兑现攻坚月”活动，主动服务，分类施策，按照“直兑、即兑、快兑”要求，以最快的速度释放政策红利，为企业蓄能助力。2021年，我区共兑现“1+9”政策资金10亿元。积极落实各项减税降费政策，营造良好的创业营商环境，全年落实税收优惠政策减免税金额56.55亿元，增长10.7%。

二是助推发展精准高效。筹措7.37亿元促进高质量发展，重点支持工业项目建设、市场主体纾困、印染产业集聚升级、跨境电商和市场采购贸易“两大国字号”试点等。投入8.12亿元支持科技进步发展，增幅达15.1%，着力推进人才强区、创新强区首位战略，助力打造创新策源地。落实2.83亿元数字化改革项目建设资金，数字赋能加快构建“1+5+2”工作体系。

三是基金招商持续发力。围绕我区整体产业战略布局，紧盯新兴产业、科技创新、重大项目等关键领域，加快推进产业基金的设立和运作，推动基金与产业、资本的深度融合，充分发挥产业基金的招商作用。全年共新设基金3只，引进总部1家、新兴产业4家，直接投资项目2个。

3. 节用裕民、兜牢底线，民生福祉达到新水平。扎实推动共同富裕，实现公共服务优质共享，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感和认同感。全年民生支出105.1亿元，占一般公共预算支出的79.1%。

一是强化公共卫生保障体系。建立常态化新冠肺炎疫情防控经费保障机制，筹集资金1.14亿元重点保障集中隔离点和新冠疫苗接种等。拨付财政补助资金1.21亿元推进落实公立医院综合改革和医疗服务价格改革。城乡居民基本医疗保险财政补助标准从年人均1030元提高至1100元。基本公共卫生服务财政补助标准从年人均87元提高至92元。

二是全力支持为民纾困解难。城乡最低生活保障标准由月人均850元提高到890元，城乡居民养老保险基础养老金标准从月人均215元提高至245元。首次向6674名低保对象、特困人员、孤儿和低保边缘等困难群众发放春节临时生活补助，全年共发放各类困难群众救助补助资金1.1亿元。拨付残疾人补助资金5900万元，用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、康复、就业等。

三是促进教体事业优质发展。聚焦“学在柯桥”，全年安排教育支出31.3亿元，保障全区教师待遇和支持全国义务教育优质均衡发展区、全国学前教育普及普惠区创建等教育现代化建设。安排5.5亿元支持鲁迅外国语学校华齐路校区等57个校舍新扩建及改建项目。安排5120万元加快新型体校建设、扶持体育发展。全力支持杭州亚运会筹备工作，拨付9.1亿元用于羊山攀岩中心项目建设，安排1600万元支持安保设施建设。

四是助推实施乡村振兴战略。深化农业农村改革创新，安排3.6亿元支持“三农”高质量发展、“五星达标、3A争创”等项目。安排五水共治专项资金4.3亿元，支持山塘水库除险加固、“污水零直排区”建设、曹娥江综合整治工程等，助力打好台风“烟花”防御战。安排强村消薄基金4320万元，用于扶持发展经济薄弱村。安排4893万元支持粮食、肉类等重要农产品稳产保供。健全村干部基本报酬稳定增长机制，全力保障基层政权正常运转。

4. 系统谋划、重点突破，国企改革迈出新步伐。聚焦改革破题，综合运用压层级、注资产、提评级等改革举措，持续壮大资产规模，不断激发国有企业发展活力。

一是致力注资增流。全面摸排行政事业单位经营性资产、闲置校舍、平台存量安置房源、股权结构、政府服务外包项目等情况，并研究制定“一企一策”注资增流方案，全年共划转房产27处、涉及面积1.49万平方米，划转股权10项、价值10.4亿元，有效降低国企负债率。

二是致力提质增效。成立工作专班，实施国有企业提质增效专项行动，通过资产注入、公司股权划转、特许经营权注入、公司层级压减等举措，为国有企业增加资产65亿元和现金流8.5亿元，有效盘活整合了国有资产，推动国有企业做大做强做优。

三是致力提升评级。以“增资产、降负债”为抓手，做大资产规模、做优资产质量、做强经营效益，加快提升国有企业主体信用评级，提高融资议价能力。2021年，兰亭文旅、旅发集团和轨交集团等三家国有企业成功获评AA级。

四是致力优化考核。坚持激励与约束并重，调整优化国有企业负责人经营业绩考核指标体系，在传统考核指标的基础上，新设提高直接融资比例、降低资产负债率、经营业务拓展、盈利性业务增收、经营活动现金流入等指标，国有企业经营活力得到有效激发。

5. 数字赋能、防范风险，财政治理再上新台阶。以财政绩效为导向，坚持打造整体智治财政，在强监管、防风险等方面持续发力，不断提升财政现代化治理水平。

一是紧扣数字财政促改革。围绕全面强化和规范基层财政管理，以资金、资产、资源安全风险管控为重点，打造“数据多源、纵横贯通、高效协同、监管闭环、服务便捷”的“浙里基财智控”应用场景，该应用被列入全省数字化改革重大应用“一本账S1”目录，相关经验做法得到省领导批示肯定。加快推进预算管理一体化系统省级试点工作，用系统化思维全流程整合预算管理各环节，实施项目预算的全生命周期管理，推动预算管理规范高效。

二是坚持底线思维防风险。防范化解政府债务风险，以“一企一策”形式，采取财政拨付资金“真金白银”化解隐性债务，圆满完成当年化债目标任务。政府债务率继续保持在绿色低风险安全区域。防范化解社保风险，全力做好被征地农民农民参保资金保障工作。防范化解“三保”风险，健全“三保”运行情况定期报告制度，加强动态监测分析。防范化解基层财政风险，积极开展“乡镇财政管理强基固本落实年”行动，出台《柯桥区全面强化和规范基层财政管理实施办法》，系统重构乡镇财政管理体系。

三是聚焦资金绩效强监管。首次开展十大民生实事项目全过程预算绩效管理，持续跟踪监控项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度，确保项目如期高质量完成。坚持问题导向，组织开展预决算公开情况、信息化项目、会计信息质量等检查，落实“七张问题清单”和审计长效整改工作机制，持续提升财政监督的广度和深度。

与此同时，我们认真办理人大代表建议和政协委员提案。在区一届人大五次会议和区政协一届五次会议上，人大代表、政协委员共提出与财政相关的建议15件、提案22件（其中财政主办3件）。财政部门严格落实办理责任，认真开展调查研究，主动、及时与代表、委员沟通，按时办理完毕，满意率达100%。

各位代表，过去一年取得的成绩，得益于区委区政府的坚强领导，得益于区人大、政协及代表委员们的有力监督，得益于社会各界的大力支持。同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍面临着一些新形势、新要求：疫情冲击下外部环境更趋复杂严峻和不确定，财政平稳运行面临更大的风险与挑战；预算管理的精准性、科学性有待进一步提高；个别重大项目预算执行进度偏慢，财政资金绩效管理不够完善。对此我们将高度重视，积极研究，采取有效措施，切实加以改进。

二、2022年财政预算草案

（一）2022年财政工作的指导思想

2022年，是党的二十大召开之年。按照中央和省委对经济工作、财政工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据2022年全区经济社会发展目标及财政经济形势分析预判，全区2022年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实区委、区政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，以“大财政”理念推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续。加强财政资源统筹，充分发挥财政“四两拨千斤”作用，保持适当支出强度，加快支出进度，优化支出重点和结构。坚持党政机关过紧日子，持续改善民生，严肃财经纪律，坚决防范风险，保持经济社会大局稳定，为我区加快打造现代化“国际纺都、杭绍星城”，率先高质量发展建设共同富裕示范先行区提供坚实的财政保障。

（二）2022年财政收支预算草案

1. 一般公共预算安排草案

（1）收入预算安排草案

2022年全区一般公共预算收入预期157.4亿元，同比增长7.0%。其中：税收收入预期完成129.5亿元，同比增长7.7%；非税收入预期完成27.9亿元，同比增长3.9%。加上转移性收入51.7亿元，收入合计209.1亿元。主要科目收入情况：

（2）支出预算安排草案

2022年拟安排全区一般公共预算支出135.0亿元，同比增长1.5%。剔除新增地方政府一般债券因素，同口径增长3.8%。加上转移性支出74.1亿元，支出合计209.1亿元。主要科目支出情况：

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算安排草案

2022年全区政府性基金预算收入预期102亿元，同比减少21.6%。其中：国有土地使用权出让相关收入97.6亿元，同比减少22.3%。加上转移性收入26.3亿元，收入合计128.3亿元。

2022年拟安排全区政府性基金预算支出86.1亿元，同比减少29.8%。剔除新增地方政府专项债券因素，同口径减少23.3%。其中：国有土地使用权出让相关支出71.4亿元，同比减少26.1%。加上转移性支出42.2亿元，支出合计128.3亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算安排草案

2022年全区国有资本经营预算收入预期500万元，同比增长37.7%，计划全部调入一般公共预算统筹使用。加上转移性收入7.75万元，收入合计507.75万元。

2022年拟安排全区国有资本经营预算支出7.75万元，同比增长181.8%，主要为上级补助企业退休社会化管理。加上转移性支出500万元，支出合计507.75万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排草案

2022年全区社会保险基金预算收入预期6.9亿元，同比增长3.5%。

2022年拟安排全区社会保险基金预算支出7.4亿元，同比增长8.7%。

全区社会保险基金当年收支缺口0.5亿元，通过动用历年结余实现平衡。累计结余0.7亿元。

5. 财政拨款“三公经费”预算

按照上级关于“三公经费”预算不得超过上年预算数的要求，2022年拟安排财政拨款“三公经费”总支出3150万元，同比减少10.0%。其中：因公出国（境）费用200万元，同比减少33.3%；公务接待费950万元，同比减少20.8%；公务用车购置费500万元，与上年持平；公务用车运行维护费1500万元，与上年持平。

6. 地方政府债务情况

2022年我区地方政府债务限额暂按2021年限额217.88亿元，加上省财政厅提前下达我区的2022年部分新增限额6亿元，即223.88亿元控制。

2022年省财政厅提前下达我区的新增专项债务6亿元已编入2022年政府性基金收支预算，主要用于医疗卫生、生态环保等基础设施建设。2022年全年新增地方政府债务限额，待省财政厅批准后，再依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。

根据地方政府债券到期情况，2022年我区到期地方政府债务还本额为28.91亿元，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出16.46亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出12.45亿元，将通过申请地方政府再融资债券作为还款来源。

（三）2022年财政工作的主要任务

1. 突出财源建设，在实现财政收入持续平稳增长上再发力。按照全区“一盘棋”理念，把控好组织收入力度、进度和节奏，健全完善收入联动机制，进一步压实各镇街和相关部门主体责任，强化齐抓共管的格局，不断做大做优地方可用财力。做好“税源引育”这篇文章，推动税源激励政策落地见效，严格执行税源引育考核机制，加快政策兑现速度，力争引进更多税收产出高的优质项目，切实增强收入增长后劲。进一步理顺产业基金管理运行机制，找准投资方向和重点，加强与开发区平台、国有企业以及社会资本的联动，集中力量引进培育规模体量大、科技含量高、创税能力、带动能力强的产业链项目。构建代理记账机构会计信用评价体系，根据记账质量、会计核算、税务处理等情况进行考核评分，并建立红黑名单，提升会计信息质量，提高税收遵从度。

2. 突出强链补链，在全力助推经济高质量发展上再发力。迭代升级集中财力办大事财政政策体系，综合考虑财政承受能力、可持续发展能力，建立政策体系动态调整机制，集中财力推动构建经济高质量发展新格局。围绕“1+3”支柱产业体系，综合运用专项资金、政府产业基金、减税降费等政策工具，支持新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，打造现代纺织产业和“新星”产业集群，有力推动传统产业新兴化、新兴产业高端化发展，不断夯实高质量发展的经济基础。把人才强区、创新强区作为首位战略抓实抓细，积极对接杭州城西、绍兴两大科创大走廊，研究制定科技创新发展一揽子政策，健全完善财政科技投入稳定增长机制，支持高标准建设鉴湖实验室等核心平台，厚植全区科技人才优势，为高质量发展蓄能助力。

3. 突出扩中提低，在增进民生福祉推动共同富裕上再发力。坚持“尽力而为、量力而行”，确保全区财政支出增量的三分之二以上用于民生事业，全力助推共同富裕示范先行区建设。健全完善医疗机构政府投入政策，持续深化完善医疗卫生机构改革，保障落实常态化疫情防控举措，加快推进浙大二院柯桥院区、第二医院兰亭院区等医院项目建设，全面提升公共卫生服务水平。完善教育体育事业投入机制，重点保障杭州亚运会场馆建设和赛事举办，推动教育“双减”政策深化落地，加快教育资源优化布局和教育设施提档升级，打响“学在柯桥”教育品牌。持续推进社会保障、社会救助、创业就业和养老服务等体系建设，加大财政支出向弱势群体、薄弱领域和农村倾斜力度，实现扩中提低、共同富裕。建立健全涉农资金统筹整合长效机制，支持五水共治、“五星达标、3A争创”迭代升级、“强村行动”三年计划、“三农”高质量发展等，提升乡村建设和治理能力。

4. 突出改革破题，在持续深化财政体制机制改革上再发力。按照“产业相近、主业相同、全产业链协同发展”的思路，通过“一化两转”（市场化改革，国资机构转职能、国有企业转机制），整合优化国有企业整体布局，积极搭建盈利模式、创新机制体制，增资产降负债保障项目建设，拓经营扩收入保障现金流量，不断激发国有企业内生动力。把“浙里基财智控”应用作为财政数字化改革的着力点和突破口，持续深化完善应用的开发建设，在全区推广应用的基础上，逐步在全省试点运行，力争打造成全区数字化改革的标志性硬核成果。深化预算管理制度改革，积极探索建立全口径统筹、条块统筹等机制，大力盘活政府性资金、资产、资源，加强产业基金、政府债券、专项资金等政策工具的配合，更好发挥协同效应，不断增强财政保障和调控能力。

5. 突出底线思维，在积极稳妥防范财政运行风险上再发力。紧盯年度政府隐性债务化解目标任务，以“一企一策”形式，积极拓宽化债路径渠道，综合运用财政拨款、资产注入等多种举措加快化债进度，并强化项目规划和债务计划的统筹，积极向上争取更多的政府专项债券额度，有效防范化解政府隐性债务风险。健全基层财政风险管控机制，启动新一轮镇街财政体制调整工作，健全完善与基层履行职能相适应的财政保障体制，优化就地就近资金监管职能，有效防范基层财政运行风险。织密基金风险防控安全网，加大资金统筹力度，持续做大社保风险准备金“蓄水池”，严把收支关口，全力守护关乎民生的风险底线。在政策紧、融资难的背景下，合理统筹安排融资计划，积极拓宽融资渠道，探索建立闲置资金调剂制度，多措并举补足资金缺口，切实防范国有平台公司资金链风险。

6. 突出绩效为先，在全面提升现代财政治理水平上再发力。纵深推进全面预算绩效管理，把提升政府投资项目资金绩效作为着力点，加大项目策划和立项环节的财政参与度，实行全生命周期跟踪管理，建立起预算管理、执行和绩效评价有机结合的工作机制。开展部门整体支出绩效评价，逐步实现从重项目绩效到项目与整体绩效并重的转变。健全绩效管理成果应用机制，加大结果应用力度，将预算安排与绩效目标、绩效监控、绩效评价及项目储备“四挂钩”。探索建立“公务仓”，打通资产联动壁垒，建立起“申请、审批、配送、存储、报废、评估”全链条式管理机制，有效实现资产管理节支、提效、减损的目标。严格落实党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费和会议费、培训费，全年压减一般性支出10%以上。

各位代表，2022年全区财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，严格执行本次会议通过的各项决议和要求，蹄疾步稳、奋勇争先，以领跑竞跑勇开发展新局，以实干实绩交出高分答卷，为柯桥全力打造现代化“国际纺都、杭绍星城”贡献更多的财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

附件1：

2021年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

附件2：

2021年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

附件3：

2021年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

附件4：

2021年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

注：国有土地使用权出让相关收入包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、其他政府性基金收入（折抵指标费），下同。

附件5：

2021年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

注：国有土地使用权出让相关支出包括国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出、其他政府性基金支出（折抵指标费），下同。

附件6：

2021年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

附件7：

2021年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

附件8：

2021年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

附件9：

2021年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

附件10：

2021年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

附件11：

2021年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

附件12：

2022年一般公共预算草案收入情况表

单位：万元

注：2022年一般公共预算收入预算数1574415万元，比2021年执行数1471416万元增长7.0%,比2021年年度预算1468495万元增长7.2%。

附件13：

2022年一般公共预算草案支出情况表

单位：万元

注：2022年一般公共预算支出预算数1350000万元，比2021年执行数1329160万元增长1.6%，比2021年年度预算1330000万元增长1.5%。剔除债券因素，同口径增长3.8%。

附件14：

2022年一般公共预算草案收支平衡情况表

单位：万元

附件15：

2022年一般公共预算草案本级支出明细表

单位：万元